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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-07-22  1.0636  3.7934  0.6911 
2019-07-19  1.0563  3.7861  0.8401 
2019-07-18  1.0475  3.7773  -1.1139 
2019-07-17  1.0593  3.7891  0.0945 
2019-07-16  1.0583  3.7881  -0.5451 
2019-07-15  1.0641  3.7939  1.1694 
2019-07-12  1.0518  3.7816  0.5737 
2019-07-11  1.0458  3.7756  -0.2480 
2019-07-10  1.0484  3.7782  -0.0286 
2019-07-09  1.0487  3.7785  0.2390 
2019-07-08  1.0462  3.7760  -1.4135 
2019-07-05  1.0612  3.7910  0.7596 
2019-07-04  1.0532  3.7830  -0.4349 
2019-07-03  1.0578  3.7876  -1.5267 
2019-07-02  1.0742  3.8040  0.0559 
2019-07-01  1.0736  3.8034  2.6484 
2019-06-30  1.0459  3.7757  0.0000 
2019-06-28  1.0459  3.7757  -0.1813 
2019-06-27  1.0478  3.7776  1.2465 
2019-06-26  1.0349  3.7647  -0.0579 
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