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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-09  0.6845  2.7515  2.6853 
2020-07-08  0.6666  2.7166  2.3020 
2020-07-07  0.6516  2.6873  3.0850 
2020-07-06  0.6321  2.6492  3.1326 
2020-07-03  0.6129  2.6118  0.5084 
2020-07-02  0.6098  2.6057  -0.3269 
2020-07-01  0.6118  2.6096  -0.4718 
2020-06-30  0.6147  2.6153  3.1203 
2020-06-29  0.5961  2.5790  -0.5837 
2020-06-24  0.5996  2.5858  -0.1665 
2020-06-23  0.6006  2.5878  1.1792 
2020-06-22  0.5936  2.5741  1.1588 
2020-06-19  0.5868  2.5608  0.9983 
2020-06-18  0.5810  2.5495  1.4316 
2020-06-17  0.5728  2.5335  0.3856 
2020-06-16  0.5706  2.5292  2.4969 
2020-06-15  0.5567  2.5021  -0.7842 
2020-06-12  0.5611  2.5107  -0.9532 
2020-06-11  0.5665  2.5212  -0.3343 
2020-06-10  0.5684  2.5249  1.6270 
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