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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-10-21  1.0441  1.2067  -0.2103 
2019-10-18  1.0463  1.2089  -1.2459 
2019-10-17  1.0595  1.2221  -0.1602 
2019-10-16  1.0612  1.2238  -0.4223 
2019-10-15  1.0657  1.2283  -1.2601 
2019-10-14  1.0793  1.2419  1.3808 
2019-10-11  1.0646  1.2272  0.1599 
2019-10-10  1.0629  1.2255  1.1804 
2019-10-09  1.0505  1.2131  0.7674 
2019-10-08  1.0425  1.2051  -0.0192 
2019-09-30  1.0427  1.2053  -1.1940 
2019-09-27  1.0553  1.2179  0.6581 
2019-09-26  1.0484  1.2110  -2.1193 
2019-09-25  1.0711  1.2337  -1.6798 
2019-09-24  1.0894  1.2520  0.1747 
2019-09-23  1.0875  1.2501  -0.6032 
2019-09-20  1.0941  1.2567  0.2290 
2019-09-19  1.0916  1.2542  0.9246 
2019-09-18  1.0816  1.2442  0.0092 
2019-09-17  1.0815  1.2441  -1.9403 
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