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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  1.5423  1.5423  1.5740 
2020-07-07  1.5184  1.5184  0.6696 
2020-07-06  1.5083  1.5083  5.3282 
2020-07-03  1.4320  1.4320  1.8565 
2020-07-02  1.4059  1.4059  1.9951 
2020-07-01  1.3784  1.3784  1.9602 
2020-06-30  1.3519  1.3519  1.3266 
2020-06-29  1.3342  1.3342  -0.6922 
2020-06-24  1.3435  1.3435  0.5313 
2020-06-23  1.3364  1.3364  0.4812 
2020-06-22  1.3300  1.3300  0.2941 
2020-06-19  1.3261  1.3261  1.4536 
2020-06-18  1.3071  1.3071  0.6778 
2020-06-17  1.2983  1.2983  0.0848 
2020-06-16  1.2972  1.2972  1.4071 
2020-06-15  1.2792  1.2792  -1.2811 
2020-06-12  1.2958  1.2958  0.2321 
2020-06-11  1.2928  1.2928  -0.9576 
2020-06-10  1.3053  1.3053  -0.0077 
2020-06-09  1.3054  1.3054  0.5934 
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