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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-09-25  1.3900  1.5410  -0.0719 
2020-09-24  1.3910  1.5420  -0.0718 
2020-09-23  1.3920  1.5430  0.0000 
2020-09-22  1.3920  1.5430  0.0719 
2020-09-21  1.3910  1.5420  0.0719 
2020-09-18  1.3900  1.5410  0.0000 
2020-09-17  1.3900  1.5410  0.0000 
2020-09-16  1.3900  1.5410  -0.0719 
2020-09-15  1.3910  1.5420  0.0000 
2020-09-14  1.3910  1.5420  0.0719 
2020-09-11  1.3900  1.5410  0.0000 
2020-09-10  1.3900  1.5410  0.0000 
2020-09-09  1.3900  1.5410  -0.4298 
2020-09-08  1.3960  1.5470  -0.0716 
2020-09-07  1.3970  1.5480  -0.3566 
2020-09-04  1.4020  1.5530  -0.0713 
2020-09-03  1.4030  1.5540  -0.2134 
2020-09-02  1.4060  1.5570  0.0000 
2020-09-01  1.4060  1.5570  0.2853 
2020-08-31  1.4020  1.5530  0.0000 
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