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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  1.1084  2.3149  0.6082 
2020-07-07  1.1017  2.3082  1.1105 
2020-07-06  1.0896  2.2961  4.9206 
2020-07-03  1.0385  2.2450  0.8350 
2020-07-02  1.0299  2.2364  1.2386 
2020-07-01  1.0173  2.2238  1.8216 
2020-06-30  0.9991  2.2056  1.0417 
2020-06-29  0.9888  2.1953  -0.6730 
2020-06-24  0.9955  2.2020  0.8714 
2020-06-23  0.9869  2.1934  0.3253 
2020-06-22  0.9837  2.1902  -0.0711 
2020-06-19  0.9844  2.1909  1.0989 
2020-06-18  0.9737  2.1802  0.3608 
2020-06-17  0.9702  2.1767  0.2583 
2020-06-16  0.9677  2.1742  1.5318 
2020-06-15  0.9531  2.1596  -1.3660 
2020-06-12  0.9663  2.1728  0.2386 
2020-06-11  0.9640  2.1705  -1.2801 
2020-06-10  0.9765  2.1830  0.1333 
2020-06-09  0.9752  2.1817  0.6191 
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