您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-09-25  1.3590  1.3590  -0.1470 
2020-09-24  1.3610  1.3610  -0.0734 
2020-09-23  1.3620  1.3620  0.0735 
2020-09-22  1.3610  1.3610  0.0000 
2020-09-21  1.3610  1.3610  0.0735 
2020-09-18  1.3600  1.3600  0.0736 
2020-09-17  1.3590  1.3590  -0.0735 
2020-09-16  1.3600  1.3600  -0.0735 
2020-09-15  1.3610  1.3610  0.0735 
2020-09-14  1.3600  1.3600  0.0000 
2020-09-11  1.3600  1.3600  0.0736 
2020-09-10  1.3590  1.3590  -0.0735 
2020-09-09  1.3600  1.3600  -0.4392 
2020-09-08  1.3660  1.3660  -0.0732 
2020-09-07  1.3670  1.3670  -0.3644 
2020-09-04  1.3720  1.3720  0.0000 
2020-09-03  1.3720  1.3720  -0.2182 
2020-09-02  1.3750  1.3750  0.0000 
2020-09-01  1.3750  1.3750  0.2187 
2020-08-31  1.3720  1.3720  0.0729 
      第1页/共50页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行