您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  1.5849  3.5197  0.8655 
2020-07-07  1.5713  3.5061  1.5314 
2020-07-06  1.5476  3.4824  2.4426 
2020-07-03  1.5107  3.4455  -0.2509 
2020-07-02  1.5145  3.4493  0.7853 
2020-07-01  1.5027  3.4375  1.2533 
2020-06-30  1.4841  3.4189  1.4908 
2020-06-29  1.4623  3.3971  0.0890 
2020-06-24  1.4610  3.3958  -0.1231 
2020-06-23  1.4628  3.3976  0.6052 
2020-06-22  1.4540  3.3888  0.1033 
2020-06-19  1.4525  3.3873  1.4812 
2020-06-18  1.4313  3.3661  0.3998 
2020-06-17  1.4256  3.3604  0.1405 
2020-06-16  1.4236  3.3584  0.7217 
2020-06-15  1.4134  3.3482  -0.4928 
2020-06-12  1.4204  3.3552  0.3462 
2020-06-11  1.4155  3.3503  -0.9170 
2020-06-10  1.4286  3.3634  0.3301 
2020-06-09  1.4239  3.3587  0.9357 
      第1页/共50页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行