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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-03-26  1.0060  1.0724  0.0000 
2020-03-25  1.0060  1.0724  -0.0099 
2020-03-24  1.0061  1.0725  0.0099 
2020-03-23  1.0060  1.0724  0.0000 
2020-03-20  1.0060  1.0724  0.0000 
2020-03-19  1.0060  1.0724  0.0000 
2020-03-18  1.0060  1.0724  0.0099 
2020-03-17  1.0059  1.0723  0.0099 
2020-03-16  1.0058  1.0722  0.0099 
2020-03-13  1.0057  1.0721  0.0000 
2020-03-12  1.0057  1.0721  0.0099 
2020-03-11  1.0056  1.0720  0.0000 
2020-03-10  1.0056  1.0720  0.0000 
2020-03-09  1.0056  1.0720  0.0298 
2020-03-06  1.0053  1.0717  0.0199 
2020-03-05  1.0051  1.0715  0.0100 
2020-03-04  1.0050  1.0714  0.0000 
2020-03-03  1.0050  1.0714  0.0199 
2020-03-02  1.0048  1.0712  0.0100 
2020-02-28  1.0047  1.0711  0.0000 
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