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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  1.5452  3.3702  1.4244 
2020-07-07  1.5235  3.3485  1.3437 
2020-07-06  1.5033  3.3283  3.6044 
2020-07-03  1.4510  3.2760  1.4827 
2020-07-02  1.4298  3.2548  0.7114 
2020-07-01  1.4197  3.2447  1.3854 
2020-06-30  1.4003  3.2253  2.1222 
2020-06-29  1.3712  3.1962  -0.1747 
2020-06-24  1.3736  3.1986  0.3360 
2020-06-23  1.3690  3.1940  1.0332 
2020-06-22  1.3550  3.1800  0.3927 
2020-06-19  1.3497  3.1747  1.9103 
2020-06-18  1.3244  3.1494  0.8836 
2020-06-17  1.3128  3.1378  0.1220 
2020-06-16  1.3112  3.1362  1.9199 
2020-06-15  1.2865  3.1115  -1.1449 
2020-06-12  1.3014  3.1264  0.6652 
2020-06-11  1.2928  3.1178  -0.2007 
2020-06-10  1.2954  3.1204  0.3641 
2020-06-09  1.2907  3.1157  0.9621 
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