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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  5.0475  6.0005  0.0099 
2020-07-07  5.0470  6.0000  2.7714 
2020-07-06  4.9109  5.8639  0.3597 
2020-07-03  4.8933  5.8463  0.1248 
2020-07-02  4.8872  5.8402  -0.3893 
2020-07-01  4.9063  5.8593  -0.0183 
2020-06-30  4.9072  5.8602  1.3277 
2020-06-29  4.8429  5.7959  1.0938 
2020-06-24  4.7905  5.7435  0.0146 
2020-06-23  4.7898  5.7428  2.6554 
2020-06-22  4.6659  5.6189  0.2105 
2020-06-19  4.6561  5.6091  3.1411 
2020-06-18  4.5143  5.4673  -0.5003 
2020-06-17  4.5370  5.4900  0.2741 
2020-06-16  4.5246  5.4776  1.6399 
2020-06-15  4.4516  5.4046  -0.4651 
2020-06-12  4.4724  5.4254  0.8524 
2020-06-11  4.4346  5.3876  -0.5383 
2020-06-10  4.4586  5.4116  0.7411 
2020-06-09  4.4258  5.3788  1.1796 
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