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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  3.6920  3.7720  0.7917 
2020-07-07  3.6630  3.7430  3.8560 
2020-07-06  3.5270  3.6070  1.9070 
2020-07-03  3.4610  3.5410  0.1737 
2020-07-02  3.4550  3.5350  -0.4896 
2020-07-01  3.4720  3.5520  1.2245 
2020-06-30  3.4300  3.5100  1.8409 
2020-06-29  3.3680  3.4480  -0.3255 
2020-06-24  3.3790  3.4590  0.5057 
2020-06-23  3.3620  3.4420  2.5625 
2020-06-22  3.2780  3.3580  0.7376 
2020-06-19  3.2540  3.3340  2.0383 
2020-06-18  3.1890  3.2690  0.8858 
2020-06-17  3.1610  3.2410  0.7330 
2020-06-16  3.1380  3.2180  1.3239 
2020-06-15  3.0970  3.1770  -0.9910 
2020-06-12  3.1280  3.2080  0.0640 
2020-06-11  3.1260  3.2060  0.0961 
2020-06-10  3.1230  3.2030  1.0026 
2020-06-09  3.0920  3.1720  1.0788 
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