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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  1.2450  1.6600  0.3223 
2020-07-07  1.2410  1.6560  0.1614 
2020-07-06  1.2390  1.6540  0.5682 
2020-07-03  1.2320  1.6470  0.2441 
2020-07-02  1.2290  1.6440  0.2447 
2020-07-01  1.2260  1.6410  0.3273 
2020-06-30  1.2220  1.6370  0.3284 
2020-06-29  1.2180  1.6330  -0.0820 
2020-06-24  1.2190  1.6340  0.0821 
2020-06-23  1.2180  1.6330  0.0000 
2020-06-22  1.2180  1.6330  0.0000 
2020-06-19  1.2180  1.6330  0.3295 
2020-06-18  1.2140  1.6290  0.0824 
2020-06-17  1.2130  1.6280  0.0000 
2020-06-16  1.2130  1.6280  0.2479 
2020-06-15  1.2100  1.6250  -0.0826 
2020-06-12  1.2110  1.6260  0.1654 
2020-06-11  1.2090  1.6240  -0.1652 
2020-06-10  1.2110  1.6260  0.1654 
2020-06-09  1.2090  1.6240  0.2488 
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