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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  1.2320  1.6110  0.4075 
2020-07-07  1.2270  1.6060  0.0816 
2020-07-06  1.2260  1.6050  0.6568 
2020-07-03  1.2180  1.5970  0.1645 
2020-07-02  1.2160  1.5950  0.2473 
2020-07-01  1.2130  1.5920  0.3309 
2020-06-30  1.2090  1.5880  0.3320 
2020-06-29  1.2050  1.5840  -0.0829 
2020-06-24  1.2060  1.5850  0.0830 
2020-06-23  1.2050  1.5840  0.0831 
2020-06-22  1.2040  1.5830  0.0000 
2020-06-19  1.2040  1.5830  0.2498 
2020-06-18  1.2010  1.5800  0.0833 
2020-06-17  1.2000  1.5790  0.0000 
2020-06-16  1.2000  1.5790  0.2506 
2020-06-15  1.1970  1.5760  -0.0835 
2020-06-12  1.1980  1.5770  0.1672 
2020-06-11  1.1960  1.5750  -0.1669 
2020-06-10  1.1980  1.5770  0.1672 
2020-06-09  1.1960  1.5750  0.2515 
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