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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  1.6530  2.7330  -0.2414 
2020-07-07  1.6570  2.7400  2.0320 
2020-07-06  1.6240  2.6850  1.0579 
2020-07-03  1.6070  2.6570  -0.0622 
2020-07-02  1.6080  2.6590  0.5629 
2020-07-01  1.5990  2.6440  0.0626 
2020-06-30  1.5980  2.6420  1.2674 
2020-06-29  1.5780  2.6090  -0.1898 
2020-06-24  1.5810  2.6140  -1.3109 
2020-06-23  1.6020  2.6490  1.5209 
2020-06-22  1.5780  2.6090  0.5096 
2020-06-19  1.5700  2.5960  2.5474 
2020-06-18  1.5310  2.5320  -1.1620 
2020-06-17  1.5490  2.5610  0.4540 
2020-06-16  1.5420  2.5500  1.9167 
2020-06-15  1.5130  2.5020  -0.6566 
2020-06-12  1.5230  2.5180  0.7275 
2020-06-11  1.5120  2.5000  -0.6570 
2020-06-10  1.5220  2.5170  1.1296 
2020-06-09  1.5050  2.4890  1.6205 
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