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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  1.5170  1.5170  1.8805 
2020-07-07  1.4890  1.4890  -0.6671 
2020-07-06  1.4990  1.4990  6.6145 
2020-07-03  1.4060  1.4060  2.7778 
2020-07-02  1.3680  1.3680  2.3952 
2020-07-01  1.3360  1.3360  1.9847 
2020-06-30  1.3100  1.3100  1.0802 
2020-06-29  1.2960  1.2960  -0.7657 
2020-06-24  1.3060  1.3060  1.0836 
2020-06-23  1.2920  1.2920  -0.0773 
2020-06-22  1.2930  1.2930  0.2326 
2020-06-19  1.2900  1.2900  1.4151 
2020-06-18  1.2720  1.2720  0.3946 
2020-06-17  1.2670  1.2670  0.0000 
2020-06-16  1.2670  1.2670  1.2790 
2020-06-15  1.2510  1.2510  -1.2628 
2020-06-12  1.2670  1.2670  -0.0789 
2020-06-11  1.2680  1.2680  -0.7048 
2020-06-10  1.2770  1.2770  -0.6226 
2020-06-09  1.2850  1.2850  0.7053 
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