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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-07  1.1730  1.1730  -1.8410 
2020-07-06  1.1950  1.1950  1.7888 
2020-07-02  1.1740  1.1740  1.2069 
2020-06-30  1.1600  1.1600  0.6944 
2020-06-29  1.1520  1.1520  0.2611 
2020-06-24  1.1490  1.1490  -2.2959 
2020-06-23  1.1760  1.1760  0.1704 
2020-06-22  1.1740  1.1740  0.0853 
2020-06-19  1.1730  1.1730  -0.2551 
2020-06-18  1.1760  1.1760  -0.1698 
2020-06-17  1.1780  1.1780  -0.0848 
2020-06-16  1.1790  1.1790  1.4630 
2020-06-15  1.1620  1.1620  0.1724 
2020-06-12  1.1600  1.1600  1.4873 
2020-06-11  1.1430  1.1430  -4.7500 
2020-06-10  1.2000  1.2000  -0.7444 
2020-06-09  1.2090  1.2090  -1.0638 
2020-06-08  1.2220  1.2220  0.9917 
2020-06-05  1.2100  1.2100  2.1097 
2020-06-04  1.1850  1.1850  -0.5872 
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