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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-08-19  1.0085  2.4485   
2019-08-16  0.9974  2.4374  1.3515 
2019-08-15  0.9841  2.4241  0.1119 
2019-08-14  0.9830  2.4230  0.9759 
2019-08-13  0.9735  2.4135  -0.7443 
2019-08-12  0.9808  2.4208  1.5531 
2019-08-09  0.9658  2.4058  -0.4535 
2019-08-08  0.9702  2.4102  1.8369 
2019-08-07  0.9527  2.3927  0.0000 
2019-08-06  0.9527  2.3927  0.0840 
2019-08-05  0.9519  2.3919  -1.6429 
2019-08-02  0.9678  2.4078  0.1863 
2019-08-01  0.9660  2.4060  -0.7602 
2019-07-31  0.9734  2.4134  -0.9867 
2019-07-30  0.9831  2.4231  0.1426 
2019-07-29  0.9817  2.4217  -0.0102 
2019-07-26  0.9818  2.4218  0.9252 
2019-07-25  0.9728  2.4128  0.2680 
2019-07-24  0.9702  2.4102  0.4140 
2019-07-23  0.9662  2.4062  0.2074 
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