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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-08-16  1.4614  1.5514  0.7515 
2019-08-15  1.4505  1.5405  -0.0689 
2019-08-14  1.4515  1.5415  1.0161 
2019-08-13  1.4369  1.5269  -0.2845 
2019-08-12  1.4410  1.5310  1.8591 
2019-08-09  1.4147  1.5047  -1.1183 
2019-08-08  1.4307  1.5207  1.6555 
2019-08-07  1.4074  1.4974  -0.2056 
2019-08-06  1.4103  1.5003  0.0639 
2019-08-05  1.4094  1.4994  -1.7018 
2019-08-02  1.4338  1.5238  -0.3891 
2019-08-01  1.4394  1.5294  -1.2689 
2019-07-31  1.4579  1.5479  -1.1258 
2019-07-30  1.4745  1.5645  -0.0407 
2019-07-29  1.4751  1.5651  0.3060 
2019-07-26  1.4706  1.5606  0.2112 
2019-07-25  1.4675  1.5575  0.8868 
2019-07-24  1.4546  1.5446  0.0481 
2019-07-23  1.4539  1.5439  -0.7712 
2019-07-22  1.4652  1.5552  0.3149 
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