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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-08-21  1.1861  1.5945  -0.0253 
2019-08-20  1.1864  1.5948  -0.0084 
2019-08-19  1.1865  1.5949  0.0844 
2019-08-16  1.1855  1.5939  0.0169 
2019-08-15  1.1853  1.5937  0.0338 
2019-08-14  1.1849  1.5933  0.0000 
2019-08-13  1.1849  1.5933  0.0169 
2019-08-12  1.1847  1.5931  0.0084 
2019-08-09  1.1846  1.5930  0.0253 
2019-08-08  1.1843  1.5927  0.0507 
2019-08-07  1.1837  1.5921  0.0338 
2019-08-06  1.1833  1.5917  0.0169 
2019-08-05  1.1831  1.5915  0.0085 
2019-08-02  1.1830  1.5914  0.0254 
2019-08-01  1.1827  1.5911  0.0169 
2019-07-31  1.1825  1.5909  0.0085 
2019-07-30  1.1824  1.5908  0.0254 
2019-07-29  1.1821  1.5905  0.0254 
2019-07-26  1.1818  1.5902  0.0339 
2019-07-25  1.1814  1.5898  0.0339 
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