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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-06-05  1.6338  2.5169  0.8581 
2020-06-04  1.6199  2.4955  0.3904 
2020-06-03  1.6136  2.4858  0.1365 
2020-06-02  1.6114  2.4824  -1.6419 
2020-06-01  1.6383  2.5239  2.4706 
2020-05-29  1.5988  2.4630  1.5692 
2020-05-28  1.5741  2.4250  0.1463 
2020-05-27  1.5718  2.4214  -0.9203 
2020-05-26  1.5864  2.4439  2.0849 
2020-05-25  1.5540  2.3940  0.5695 
2020-05-22  1.5452  2.3804  -2.2149 
2020-05-21  1.5802  2.4344  -0.5726 
2020-05-20  1.5893  2.4484  -1.8648 
2020-05-19  1.6195  2.4949  1.1618 
2020-05-18  1.6009  2.4663  1.2139 
2020-05-15  1.5817  2.4367  0.2599 
2020-05-14  1.5776  2.4304  -0.2844 
2020-05-13  1.5821  2.4373  1.2544 
2020-05-12  1.5625  2.4071  1.1523 
2020-05-11  1.5447  2.3797  0.1686 
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