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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2015-02-16  1.0500  1.1260  0.4785 
2015-02-13  1.0450  1.1210  0.0000 
2015-02-12  1.0450  1.1210  0.1918 
2015-02-11  1.0430  1.1190  0.1921 
2015-02-10  1.0410  1.1170  0.0000 
2015-02-09  1.0410  1.1170  0.0000 
2015-02-06  1.0410  1.1170  0.0000 
2015-02-05  1.0410  1.1170  0.0000 
2015-02-04  1.0410  1.1170  0.3857 
2015-02-03  1.0370  1.1130  0.0000 
2015-02-02  1.0370  1.1130  -0.0963 
2015-01-30  1.0380  1.1140  0.0000 
2015-01-29  1.0380  1.1140  0.0000 
2015-01-28  1.0380  1.1140  0.0000 
2015-01-27  1.0380  1.1140  0.0000 
2015-01-26  1.0380  1.1140  0.0000 
2015-01-23  1.0380  1.1140  0.0000 
2015-01-22  1.0380  1.1140  0.0000 
2015-01-21  1.0380  1.1140  0.1931 
2015-01-20  1.0360  1.1120  0.0000 
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