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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-08-16  1.3553  1.5457  0.0074 
2019-08-15  1.3552  1.5456  0.0369 
2019-08-14  1.3547  1.5451  0.0000 
2019-08-13  1.3547  1.5451  0.0148 
2019-08-12  1.3545  1.5449  0.0074 
2019-08-09  1.3544  1.5448  0.0222 
2019-08-08  1.3541  1.5445  0.0443 
2019-08-07  1.3535  1.5439  0.0370 
2019-08-06  1.3530  1.5434  0.0148 
2019-08-05  1.3528  1.5432  0.0074 
2019-08-02  1.3527  1.5431  0.0222 
2019-08-01  1.3524  1.5428  0.0148 
2019-07-31  1.3522  1.5426  0.0074 
2019-07-30  1.3521  1.5425  0.0222 
2019-07-29  1.3518  1.5422  0.0222 
2019-07-26  1.3515  1.5419  0.0370 
2019-07-25  1.3510  1.5414  0.0296 
2019-07-24  1.3506  1.5410  0.0148 
2019-07-23  1.3504  1.5408  0.0222 
2019-07-22  1.3501  1.5405  0.0370 
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