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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-05-24  1.3407  1.5311  0.0075 
2019-05-23  1.3406  1.5310  0.0000 
2019-05-22  1.3406  1.5310  -0.0149 
2019-05-21  1.3408  1.5312  -0.0224 
2019-05-20  1.3411  1.5315  0.0000 
2019-05-17  1.3411  1.5315  0.0075 
2019-05-16  1.3410  1.5314  0.0149 
2019-05-15  1.3408  1.5312  0.0149 
2019-05-14  1.3406  1.5310  0.0224 
2019-05-13  1.3403  1.5307  0.0448 
2019-05-10  1.3397  1.5301  0.0149 
2019-05-09  1.3395  1.5299  0.0598 
2019-05-08  1.3387  1.5291  0.0598 
2019-05-07  1.3379  1.5283  0.0224 
2019-05-06  1.3376  1.5280  0.1048 
2019-04-30  1.3362  1.5266  0.0225 
2019-04-29  1.3359  1.5263  0.0225 
2019-04-26  1.3356  1.5260  0.0000 
2019-04-25  1.3356  1.5260  -0.0299 
2019-04-24  1.3360  1.5264  -0.0225 
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