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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-07  0.6608  2.8753  2.5132 
2020-07-06  0.6446  2.8409  1.5758 
2020-07-03  0.6346  2.8196  0.3162 
2020-07-02  0.6326  2.8154  -0.5659 
2020-07-01  0.6362  2.8230  -0.1413 
2020-06-30  0.6371  2.8249  2.4606 
2020-06-29  0.6218  2.7924  0.5173 
2020-06-24  0.6186  2.7856  0.1457 
2020-06-23  0.6177  2.7837  1.5954 
2020-06-22  0.6080  2.7631  0.2473 
2020-06-19  0.6065  2.7599  1.8643 
2020-06-18  0.5954  2.7363  -0.0839 
2020-06-17  0.5959  2.7374  0.1176 
2020-06-16  0.5952  2.7359  1.6567 
2020-06-15  0.5855  2.7153  -0.3913 
2020-06-12  0.5878  2.7202  0.9619 
2020-06-11  0.5822  2.7083  -0.5126 
2020-06-10  0.5852  2.7146  1.4915 
2020-06-09  0.5766  2.6964  1.2467 
2020-06-08  0.5695  2.6813  -1.3853 
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