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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-13  1.6289  3.6986  2.6596 
2020-07-10  1.5867  3.6564  0.1515 
2020-07-09  1.5843  3.6540  2.2195 
2020-07-08  1.5499  3.6196  0.9838 
2020-07-07  1.5348  3.6045  1.8042 
2020-07-06  1.5076  3.5773  2.2102 
2020-07-03  1.4750  3.5447  0.8547 
2020-07-02  1.4625  3.5322  -0.1911 
2020-07-01  1.4653  3.5350  0.3630 
2020-06-30  1.4600  3.5297  1.9482 
2020-06-29  1.4321  3.5018  0.2239 
2020-06-24  1.4289  3.4986  0.2526 
2020-06-23  1.4253  3.4950  1.2287 
2020-06-22  1.4080  3.4777  0.2849 
2020-06-19  1.4040  3.4737  1.5184 
2020-06-18  1.3830  3.4527  0.0145 
2020-06-17  1.3828  3.4525  0.7651 
2020-06-16  1.3723  3.4420  2.5865 
2020-06-15  1.3377  3.4074  -0.5649 
2020-06-12  1.3453  3.4150  0.7791 
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