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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-07  1.2253  2.1560  0.3933 
2020-07-06  1.2205  2.1512  3.7928 
2020-07-03  1.1759  2.1066  1.0831 
2020-07-02  1.1633  2.0940  1.1477 
2020-07-01  1.1501  2.0808  1.1967 
2020-06-30  1.1365  2.0672  0.8877 
2020-06-29  1.1265  2.0572  -0.6351 
2020-06-24  1.1337  2.0644  0.9978 
2020-06-23  1.1225  2.0532  0.6185 
2020-06-22  1.1156  2.0463  0.5861 
2020-06-19  1.1091  2.0398  1.5752 
2020-06-18  1.0919  2.0226  0.1008 
2020-06-17  1.0908  2.0215  -0.0275 
2020-06-16  1.0911  2.0218  1.0184 
2020-06-15  1.0801  2.0108  -0.9537 
2020-06-12  1.0905  2.0212  0.6925 
2020-06-11  1.0830  2.0137  -0.4687 
2020-06-10  1.0881  2.0188  0.3597 
2020-06-09  1.0842  2.0149  0.8089 
2020-06-08  1.0755  2.0062  0.4202 
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