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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-13  1.1874  1.1874  3.3510 
2020-07-10  1.1489  1.1489  -0.5712 
2020-07-09  1.1555  1.1555  2.5016 
2020-07-08  1.1273  1.1273  1.7511 
2020-07-07  1.1079  1.1079  1.6422 
2020-07-06  1.0900  1.0900  3.8887 
2020-07-03  1.0492  1.0492  1.2839 
2020-07-02  1.0359  1.0359  1.2313 
2020-07-01  1.0233  1.0233  0.9669 
2020-06-30  1.0135  1.0135  1.9208 
2020-06-29  0.9944  0.9944  -0.5003 
2020-06-24  0.9994  0.9994  0.1905 
2020-06-23  0.9975  0.9975  0.7474 
2020-06-22  0.9901  0.9901  0.3141 
2020-06-19  0.9870  0.9870  1.4701 
2020-06-18  0.9727  0.9727  0.6103 
2020-06-17  0.9668  0.9668  0.2073 
2020-06-16  0.9648  0.9648  1.7614 
2020-06-15  0.9481  0.9481  -0.5037 
2020-06-12  0.9529  0.9529  0.0630 
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