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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-13  1.3773  1.3973  1.8864 
2020-07-10  1.3518  1.3718  -2.4675 
2020-07-09  1.3860  1.4060  1.3084 
2020-07-08  1.3681  1.3881  1.7932 
2020-07-07  1.3440  1.3640  -0.4076 
2020-07-06  1.3495  1.3695  6.1929 
2020-07-03  1.2708  1.2908  1.8106 
2020-07-02  1.2482  1.2682  2.3115 
2020-07-01  1.2200  1.2400  2.0494 
2020-06-30  1.1955  1.2155  0.7755 
2020-06-29  1.1863  1.2063  -0.7280 
2020-06-24  1.1950  1.2150  0.7589 
2020-06-23  1.1860  1.2060  -0.4449 
2020-06-22  1.1913  1.2113  -0.0587 
2020-06-19  1.1920  1.2120  0.6162 
2020-06-18  1.1847  1.2047  0.8599 
2020-06-17  1.1746  1.1946  0.1620 
2020-06-16  1.1727  1.1927  1.2432 
2020-06-15  1.1583  1.1783  -1.1183 
2020-06-12  1.1714  1.1914  -0.3403 
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