您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-13  4.2800  4.2800  2.1968 
2020-07-10  4.1880  4.1880  0.4317 
2020-07-09  4.1700  4.1700  2.1558 
2020-07-08  4.0820  4.0820  0.5666 
2020-07-07  4.0590  4.0590  1.9593 
2020-07-06  3.9810  3.9810  1.4268 
2020-07-03  3.9250  3.9250  0.3580 
2020-07-02  3.9110  3.9110  0.1280 
2020-07-01  3.9060  3.9060  0.0512 
2020-06-30  3.9040  3.9040  1.7196 
2020-06-29  3.8380  3.8380  0.1304 
2020-06-24  3.8330  3.8330  0.0000 
2020-06-23  3.8330  3.8330  1.2682 
2020-06-22  3.7850  3.7850  -0.0528 
2020-06-19  3.7870  3.7870  1.3651 
2020-06-18  3.7360  3.7360  0.0000 
2020-06-17  3.7360  3.7360  0.4031 
2020-06-16  3.7210  3.7210  1.6111 
2020-06-15  3.6620  3.6620  -0.2452 
2020-06-12  3.6710  3.6710  0.7963 
      第1页/共50页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行