您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-13  1.7941  1.7941  2.5434 
2020-07-10  1.7496  1.7496  -0.5514 
2020-07-09  1.7593  1.7593  2.3325 
2020-07-08  1.7192  1.7192  1.7639 
2020-07-07  1.6894  1.6894  0.8176 
2020-07-06  1.6757  1.6757  3.7200 
2020-07-03  1.6156  1.6156  1.1140 
2020-07-02  1.5978  1.5978  1.2612 
2020-07-01  1.5779  1.5779  0.3945 
2020-06-30  1.5717  1.5717  1.5704 
2020-06-29  1.5474  1.5474  -0.1742 
2020-06-24  1.5501  1.5501  -0.0451 
2020-06-23  1.5508  1.5508  0.4404 
2020-06-22  1.5440  1.5440  -0.1423 
2020-06-19  1.5462  1.5462  0.8479 
2020-06-18  1.5332  1.5332  -0.1498 
2020-06-17  1.5355  1.5355  0.5896 
2020-06-16  1.5265  1.5265  1.8142 
2020-06-15  1.4993  1.4993  -0.2196 
2020-06-12  1.5026  1.5026  0.1199 
      第1页/共50页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行