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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-13  1.1253  1.7541  0.5630 
2020-07-10  1.1190  1.7478  -0.3296 
2020-07-09  1.1227  1.7515  0.5733 
2020-07-08  1.1163  1.7451  0.4047 
2020-07-07  1.1118  1.7406  0.1712 
2020-07-06  1.1099  1.7387  0.5071 
2020-07-03  1.1043  1.7331  0.2815 
2020-07-02  1.1012  1.7300  0.4836 
2020-07-01  1.0959  1.7247  0.0913 
2020-06-30  1.0949  1.7237  0.6434 
2020-06-29  1.0879  1.7167  -0.0735 
2020-06-24  1.0887  1.7175  -0.0459 
2020-06-23  1.0892  1.7180  -0.1467 
2020-06-22  1.0908  1.7196  -0.2652 
2020-06-19  1.0937  1.7225  0.2475 
2020-06-18  1.0910  1.7198  0.1745 
2020-06-17  1.0891  1.7179  0.1471 
2020-06-16  1.0875  1.7163  0.1105 
2020-06-15  1.0863  1.7151  0.3418 
2020-06-12  1.0826  1.7114  0.2222 
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