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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-13  1.5990  1.7790  1.2666 
2020-07-10  1.5790  1.7590  -0.2527 
2020-07-09  1.5830  1.7630  0.7638 
2020-07-08  1.5710  1.7510  0.7697 
2020-07-07  1.5590  1.7390  0.7106 
2020-07-06  1.5480  1.7280  1.3089 
2020-07-03  1.5280  1.7080  0.5263 
2020-07-02  1.5200  1.7000  0.1978 
2020-07-01  1.5170  1.6970  0.1320 
2020-06-30  1.5150  1.6950  0.8655 
2020-06-29  1.5020  1.6820  -0.1993 
2020-06-24  1.5050  1.6850  0.0665 
2020-06-23  1.5040  1.6840  0.2667 
2020-06-22  1.5000  1.6800  0.2674 
2020-06-19  1.4960  1.6760  0.6052 
2020-06-18  1.4870  1.6670  0.3374 
2020-06-17  1.4820  1.6620  0.0000 
2020-06-16  1.4820  1.6620  0.5427 
2020-06-15  1.4740  1.6540  -0.2031 
2020-06-12  1.4770  1.6570  0.0678 
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