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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-07  1.5120  1.6920  0.7328 
2020-07-06  1.5010  1.6810  1.2821 
2020-07-03  1.4820  1.6620  0.4746 
2020-07-02  1.4750  1.6550  0.2719 
2020-07-01  1.4710  1.6510  0.1361 
2020-06-30  1.4690  1.6490  0.8929 
2020-06-29  1.4560  1.6360  -0.2056 
2020-06-24  1.4590  1.6390  0.0686 
2020-06-23  1.4580  1.6380  0.2062 
2020-06-22  1.4550  1.6350  0.2757 
2020-06-19  1.4510  1.6310  0.6241 
2020-06-18  1.4420  1.6220  0.3479 
2020-06-17  1.4370  1.6170  0.0000 
2020-06-16  1.4370  1.6170  0.4895 
2020-06-15  1.4300  1.6100  -0.2094 
2020-06-12  1.4330  1.6130  0.0698 
2020-06-11  1.4320  1.6120  -0.0698 
2020-06-10  1.4330  1.6130  0.3501 
2020-06-09  1.4280  1.6080  0.2105 
2020-06-08  1.4250  1.6050  0.0000 
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