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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-07  1.3430  1.3730   
2020-07-06  1.3450  1.3750  -0.2817 
2020-07-03  1.3488  1.3788  -0.0667 
2020-07-02  1.3497  1.3797  0.0148 
2020-07-01  1.3495  1.3795  0.0222 
2020-06-30  1.3492  1.3792  0.0593 
2020-06-29  1.3484  1.3784  0.0965 
2020-06-24  1.3471  1.3771  0.1561 
2020-06-23  1.3450  1.3750  -0.0966 
2020-06-22  1.3463  1.3763  -0.0594 
2020-06-19  1.3471  1.3771  -0.0074 
2020-06-18  1.3472  1.3772  0.0297 
2020-06-17  1.3468  1.3768  -0.0445 
2020-06-16  1.3474  1.3774  -0.1408 
2020-06-15  1.3493  1.3793  0.0964 
2020-06-12  1.3480  1.3780  0.0371 
2020-06-11  1.3475  1.3775  0.0743 
2020-06-10  1.3465  1.3765  -0.0074 
2020-06-09  1.3466  1.3766  0.0371 
2020-06-08  1.3461  1.3761  0.0149 
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