您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-13  1.2966  1.3266  -0.0694 
2020-07-10  1.2975  1.3275  -0.0231 
2020-07-09  1.2978  1.3278  -0.1846 
2020-07-08  1.3002  1.3302  -0.0999 
2020-07-07  1.3015  1.3315  -0.1534 
2020-07-06  1.3035  1.3335  -0.2830 
2020-07-03  1.3072  1.3372  -0.0688 
2020-07-02  1.3081  1.3381  0.0153 
2020-07-01  1.3079  1.3379  0.0229 
2020-06-30  1.3076  1.3376  0.0612 
2020-06-29  1.3068  1.3368  0.0842 
2020-06-24  1.3057  1.3357  0.1611 
2020-06-23  1.3036  1.3336  -0.0996 
2020-06-22  1.3049  1.3349  -0.0689 
2020-06-19  1.3058  1.3358  -0.0077 
2020-06-18  1.3059  1.3359  0.0306 
2020-06-17  1.3055  1.3355  -0.0459 
2020-06-16  1.3061  1.3361  -0.1376 
2020-06-15  1.3079  1.3379  0.0918 
2020-06-12  1.3067  1.3367  0.0306 
      第1页/共50页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行