您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-13  1.7718  2.3579  2.7130 
2020-07-10  1.7250  2.3089  -0.2429 
2020-07-09  1.7292  2.3133  2.1925 
2020-07-08  1.6921  2.2744  1.1961 
2020-07-07  1.6721  2.2534  1.9014 
2020-07-06  1.6409  2.2207  2.3133 
2020-07-03  1.6038  2.1818  0.5769 
2020-07-02  1.5946  2.1721  0.3209 
2020-07-01  1.5895  2.1668  0.4995 
2020-06-30  1.5816  2.1585  1.8023 
2020-06-29  1.5536  2.1291  -0.0772 
2020-06-24  1.5548  2.1304  0.1224 
2020-06-23  1.5529  2.1284  1.1134 
2020-06-22  1.5358  2.1105  0.0586 
2020-06-19  1.5349  2.1095  1.5750 
2020-06-18  1.5111  2.0846  -0.1124 
2020-06-17  1.5128  2.0864  0.2186 
2020-06-16  1.5095  2.0829  1.4790 
2020-06-15  1.4875  2.0598  -0.3817 
2020-06-12  1.4932  2.0658  0.6403 
      第1页/共50页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行