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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-10  1.1670  1.1720  -0.5115 
2020-07-09  1.1730  1.1780  0.4281 
2020-07-08  1.1680  1.1730  1.1255 
2020-07-07  1.1550  1.1600  -0.8584 
2020-07-06  1.1650  1.1700  1.9248 
2020-07-03  1.1430  1.1480  0.5277 
2020-07-02  1.1370  1.1420  1.4273 
2020-07-01  1.1210  1.1260  0.3581 
2020-06-30  1.1170  1.1220  0.9946 
2020-06-29  1.1060  1.1110  0.5455 
2020-06-24  1.1000  1.1050  -0.9901 
2020-06-23  1.1110  1.1160  0.2708 
2020-06-22  1.1080  1.1130  0.0000 
2020-06-19  1.1080  1.1130  0.5445 
2020-06-18  1.1020  1.1070  0.4558 
2020-06-17  1.0970  1.1020  0.4579 
2020-06-16  1.0920  1.0970  2.0561 
2020-06-15  1.0700  1.0750  -0.7421 
2020-06-12  1.0780  1.0830  0.4660 
2020-06-11  1.0730  1.0780  -2.5431 
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