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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-01-23  1.1375  3.0642  -1.2587 
2020-01-22  1.1520  3.0787  0.1478 
2020-01-21  1.1503  3.0770  -0.6478 
2020-01-20  1.1578  3.0845  0.4424 
2020-01-17  1.1527  3.0794  0.2435 
2020-01-16  1.1499  3.0766  0.0174 
2020-01-15  1.1497  3.0764  -0.2343 
2020-01-14  1.1524  3.0791  -0.2855 
2020-01-13  1.1557  3.0824  0.3299 
2020-01-10  1.1519  3.0786  -0.0347 
2020-01-09  1.1523  3.0790  0.7960 
2020-01-08  1.1432  3.0699  -0.5481 
2020-01-07  1.1495  3.0762  0.4544 
2020-01-06  1.1443  3.0710  -0.3657 
2020-01-03  1.1485  3.0752  -0.3384 
2020-01-02  1.1524  3.0791  0.5058 
2019-12-31  1.1466  3.0733  0.3150 
2019-12-30  1.1430  3.0697  0.6605 
2019-12-27  1.1355  3.0622  0.1853 
2019-12-26  1.1334  3.0601  0.3009 
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