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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-09-24  1.3983  3.3760  -1.3823 
2020-09-23  1.4179  3.3956  0.4890 
2020-09-22  1.4110  3.3887  -0.5848 
2020-09-21  1.4193  3.3970  -0.5396 
2020-09-18  1.4270  3.4047  0.9265 
2020-09-17  1.4139  3.3916  -0.2117 
2020-09-16  1.4169  3.3946  0.0706 
2020-09-15  1.4159  3.3936  0.4469 
2020-09-14  1.4096  3.3873  0.4561 
2020-09-11  1.4032  3.3809  0.5446 
2020-09-10  1.3956  3.3733  0.3812 
2020-09-09  1.3903  3.3680  -1.4042 
2020-09-08  1.4101  3.3878  -0.1699 
2020-09-07  1.4125  3.3902  -1.4924 
2020-09-04  1.4339  3.4116  -0.0558 
2020-09-03  1.4347  3.4124  -0.3196 
2020-09-02  1.4393  3.4170  0.1392 
2020-09-01  1.4373  3.4150  0.3351 
2020-08-31  1.4325  3.4102  -0.1812 
2020-08-28  1.4351  3.4128  1.0136 
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