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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-09-24  1.1775  2.0990  0.0085 
2020-09-23  1.1774  2.0989  -0.0085 
2020-09-22  1.1775  2.0990  0.0170 
2020-09-21  1.1773  2.0988  0.0765 
2020-09-18  1.1764  2.0979  0.0340 
2020-09-17  1.1760  2.0975  -0.0085 
2020-09-16  1.1761  2.0976  0.0170 
2020-09-15  1.1759  2.0974  0.0596 
2020-09-14  1.1752  2.0967  0.0000 
2020-09-11  1.1752  2.0967  -0.0170 
2020-09-10  1.1754  2.0969  0.0681 
2020-09-09  1.1746  2.0961  0.0341 
2020-09-08  1.1742  2.0957  0.0000 
2020-09-07  1.1742  2.0957  -0.0511 
2020-09-04  1.1748  2.0963  -0.0510 
2020-09-03  1.1754  2.0969  -0.0510 
2020-09-02  1.1760  2.0975  -0.0765 
2020-09-01  1.1769  2.0984  0.0000 
2020-08-31  1.1769  2.0984  0.0340 
2020-08-28  1.1765  2.0980  -0.0849 
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