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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-09-24  1.4773  3.5955  -1.7230 
2020-09-23  1.5032  3.6214  1.4784 
2020-09-22  1.4813  3.5995  -0.6905 
2020-09-21  1.4916  3.6098  -0.8442 
2020-09-18  1.5043  3.6225  0.4944 
2020-09-17  1.4969  3.6151  -0.7558 
2020-09-16  1.5083  3.6265  -0.7828 
2020-09-15  1.5202  3.6384  0.5091 
2020-09-14  1.5125  3.6307  0.2253 
2020-09-11  1.5091  3.6273  2.1941 
2020-09-10  1.4767  3.5949  0.7024 
2020-09-09  1.4664  3.5846  -2.3637 
2020-09-08  1.5019  3.6201  -0.5562 
2020-09-07  1.5103  3.6285  -3.4273 
2020-09-04  1.5639  3.6821  -1.6601 
2020-09-03  1.5903  3.7085  -0.8356 
2020-09-02  1.6037  3.7219  0.0624 
2020-09-01  1.6027  3.7209  1.0466 
2020-08-31  1.5861  3.7043  -0.2704 
2020-08-28  1.5904  3.7086  2.3028 
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