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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-01-23  1.5696  1.9166  -0.0446 
2020-01-22  1.5703  1.9173  0.0127 
2020-01-21  1.5701  1.9171  0.0191 
2020-01-20  1.5698  1.9168  0.0701 
2020-01-17  1.5687  1.9157  0.0191 
2020-01-16  1.5684  1.9154  0.0064 
2020-01-15  1.5683  1.9153  -0.0446 
2020-01-14  1.5690  1.9160  0.0383 
2020-01-13  1.5684  1.9154  0.0638 
2020-01-10  1.5674  1.9144  0.0000 
2020-01-09  1.5674  1.9144  0.0575 
2020-01-08  1.5665  1.9135  -0.0064 
2020-01-07  1.5666  1.9136  0.0319 
2020-01-06  1.5661  1.9131  0.0383 
2020-01-03  1.5655  1.9125  0.0639 
2020-01-02  1.5645  1.9115  0.1344 
2019-12-31  1.5624  1.9094  0.0512 
2019-12-30  1.5616  1.9086  0.0320 
2019-12-27  1.5611  1.9081  0.0256 
2019-12-26  1.5607  1.9077  0.0449 
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