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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-09-24  1.6027  1.9497  0.0000 
2020-09-23  1.6027  1.9497  0.0062 
2020-09-22  1.6026  1.9496  0.0062 
2020-09-21  1.6025  1.9495  0.0250 
2020-09-18  1.6021  1.9491  0.0125 
2020-09-17  1.6019  1.9489  0.0062 
2020-09-16  1.6018  1.9488  0.0125 
2020-09-15  1.6016  1.9486  0.0250 
2020-09-14  1.6012  1.9482  0.0062 
2020-09-11  1.6011  1.9481  0.0125 
2020-09-10  1.6009  1.9479  0.0250 
2020-09-09  1.6005  1.9475  0.0125 
2020-09-08  1.6003  1.9473  -0.0250 
2020-09-07  1.6007  1.9477  -0.0125 
2020-09-04  1.6009  1.9479  0.0062 
2020-09-03  1.6008  1.9478  -0.0375 
2020-09-02  1.6014  1.9484  -0.0187 
2020-09-01  1.6017  1.9487  0.0187 
2020-08-31  1.6014  1.9484  0.0250 
2020-08-28  1.6010  1.9480  -0.0375 
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