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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-09-24  2.2190  2.5190  -2.3757 
2020-09-23  2.2730  2.5730  1.6547 
2020-09-22  2.2360  2.5360  -0.6664 
2020-09-21  2.2510  2.5510  -1.4017 
2020-09-18  2.2830  2.5830  1.0624 
2020-09-17  2.2590  2.5590  -0.6159 
2020-09-16  2.2730  2.5730  -1.0017 
2020-09-15  2.2960  2.5960  0.3497 
2020-09-14  2.2880  2.5880  0.8818 
2020-09-11  2.2680  2.5680  2.0702 
2020-09-10  2.2220  2.5220  1.0919 
2020-09-09  2.1980  2.4980  -2.7864 
2020-09-08  2.2610  2.5610  -1.0070 
2020-09-07  2.2840  2.5840  -4.2749 
2020-09-04  2.3860  2.6860  -2.4530 
2020-09-03  2.4460  2.7460  -1.6090 
2020-09-02  2.4860  2.7860  0.7293 
2020-09-01  2.4680  2.7680  1.0233 
2020-08-31  2.4430  2.7430  0.0410 
2020-08-28  2.4420  2.7420  2.4759 
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