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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-01-23  2.5440  2.5440  -1.7381 
2020-01-22  2.5890  2.5890  2.9423 
2020-01-21  2.5150  2.5150  -0.9453 
2020-01-20  2.5390  2.5390  3.1694 
2020-01-17  2.4610  2.4610  -0.2432 
2020-01-16  2.4670  2.4670  0.6117 
2020-01-15  2.4520  2.4520  -0.8091 
2020-01-14  2.4720  2.4720  0.3654 
2020-01-13  2.4630  2.4630  1.9876 
2020-01-10  2.4150  2.4150  0.7930 
2020-01-09  2.3960  2.3960  0.6723 
2020-01-08  2.3800  2.3800  -1.1628 
2020-01-07  2.4080  2.4080  0.9220 
2020-01-06  2.3860  2.3860  0.5478 
2020-01-03  2.3730  2.3730  0.0000 
2020-01-02  2.3730  2.3730  1.8455 
2019-12-31  2.3300  2.3300  0.6045 
2019-12-30  2.3160  2.3160  0.6957 
2019-12-27  2.3000  2.3000  -1.0327 
2019-12-26  2.3240  2.3240  0.5625 
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