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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-09-24  1.5070  1.7470  0.0000 
2020-09-23  1.5070  1.7470  0.0000 
2020-09-22  1.5070  1.7470  0.0000 
2020-09-21  1.5070  1.7470  0.0664 
2020-09-18  1.5060  1.7460  0.0000 
2020-09-17  1.5060  1.7460  0.0000 
2020-09-16  1.5060  1.7460  0.0000 
2020-09-15  1.5060  1.7460  0.0664 
2020-09-14  1.5050  1.7450  0.0000 
2020-09-11  1.5050  1.7450  0.0000 
2020-09-10  1.5050  1.7450  0.0000 
2020-09-09  1.5050  1.7450  0.0665 
2020-09-08  1.5040  1.7440  -0.0664 
2020-09-07  1.5050  1.7450  0.0000 
2020-09-04  1.5050  1.7450  0.0000 
2020-09-03  1.5050  1.7450  0.0000 
2020-09-02  1.5050  1.7450  -0.0664 
2020-09-01  1.5060  1.7460  0.0000 
2020-08-31  1.5060  1.7460  0.0664 
2020-08-28  1.5050  1.7450  -0.0664 
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