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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-01-23  1.4700  1.7100  -0.0680 
2020-01-22  1.4710  1.7110  0.0000 
2020-01-21  1.4710  1.7110  0.0680 
2020-01-20  1.4700  1.7100  0.0681 
2020-01-17  1.4690  1.7090  0.0000 
2020-01-16  1.4690  1.7090  0.0000 
2020-01-15  1.4690  1.7090  0.0000 
2020-01-14  1.4690  1.7090  0.0681 
2020-01-13  1.4680  1.7080  0.0682 
2020-01-10  1.4670  1.7070  0.0000 
2020-01-09  1.4670  1.7070  0.0000 
2020-01-08  1.4670  1.7070  0.0000 
2020-01-07  1.4670  1.7070  0.0682 
2020-01-06  1.4660  1.7060  0.0683 
2020-01-03  1.4650  1.7050  0.0683 
2020-01-02  1.4640  1.7040  0.0684 
2019-12-31  1.4630  1.7030  0.0684 
2019-12-30  1.4620  1.7020  0.0000 
2019-12-27  1.4620  1.7020  0.0684 
2019-12-26  1.4610  1.7010  0.0685 
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