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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-01-23  1.0660  1.4550  -0.0937 
2020-01-22  1.0670  1.4560  0.0000 
2020-01-21  1.0670  1.4560  0.0000 
2020-01-20  1.0670  1.4560  0.0938 
2020-01-17  1.0660  1.4550  0.0000 
2020-01-16  1.0660  1.4550  0.0939 
2020-01-15  1.0650  1.4540  0.0940 
2020-01-14  1.0640  1.4530  0.0941 
2020-01-13  1.0630  1.4520  0.0942 
2020-01-10  1.0620  1.4510  -0.0941 
2020-01-09  1.0630  1.4520  0.0942 
2020-01-08  1.0620  1.4510  0.0943 
2020-01-07  1.0610  1.4500  0.0943 
2020-01-06  1.0600  1.4490  0.0944 
2020-01-03  1.0590  1.4480  0.1892 
2020-01-02  1.0570  1.4460  0.3799 
2019-12-31  1.0530  1.4420  0.0000 
2019-12-30  1.0530  1.4420  0.0951 
2019-12-27  1.0520  1.4410  -0.1898 
2019-12-26  1.0540  1.4430  0.0950 
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