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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-01-23  1.1956  1.5488  -0.5655 
2020-01-22  1.2024  1.5556  0.2334 
2020-01-21  1.1996  1.5528  -0.2080 
2020-01-20  1.2021  1.5553  0.2168 
2020-01-17  1.1995  1.5527  0.0000 
2020-01-16  1.1995  1.5527  -0.1083 
2020-01-15  1.2008  1.5540  -0.1497 
2020-01-14  1.2026  1.5558  0.0166 
2020-01-13  1.2024  1.5556  0.1166 
2020-01-10  1.2010  1.5542  0.0333 
2020-01-09  1.2006  1.5538  0.2756 
2020-01-08  1.1973  1.5505  -0.2416 
2020-01-07  1.2002  1.5534  0.2841 
2020-01-06  1.1968  1.5500  0.1255 
2020-01-03  1.1953  1.5485  0.1760 
2020-01-02  1.1932  1.5464  0.4546 
2019-12-31  1.1878  1.5410  0.2194 
2019-12-30  1.1852  1.5384  0.3556 
2019-12-27  1.1810  1.5342  0.0339 
2019-12-26  1.1806  1.5338  0.2377 
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