您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-01-23  2.3041  2.3041  -2.6121 
2020-01-22  2.3659  2.3659  0.6809 
2020-01-21  2.3499  2.3499  -1.3145 
2020-01-20  2.3812  2.3812  0.8086 
2020-01-17  2.3621  2.3621  0.1654 
2020-01-16  2.3582  2.3582  -0.4096 
2020-01-15  2.3679  2.3679  -0.2233 
2020-01-14  2.3732  2.3732  -0.2773 
2020-01-13  2.3798  2.3798  1.0316 
2020-01-10  2.3555  2.3555  0.1999 
2020-01-09  2.3508  2.3508  1.4675 
2020-01-08  2.3168  2.3168  -0.8686 
2020-01-07  2.3371  2.3371  0.6807 
2020-01-06  2.3213  2.3213  -0.4631 
2020-01-03  2.3321  2.3321  -0.6179 
2020-01-02  2.3466  2.3466  1.5097 
2019-12-31  2.3117  2.3117  0.3734 
2019-12-30  2.3031  2.3031  1.1862 
2019-12-27  2.2761  2.2761  -0.0044 
2019-12-26  2.2762  2.2762  0.7703 
      第1页/共50页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行