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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-09-24  1.1898  2.0433  0.0084 
2020-09-23  1.1897  2.0432  -0.0084 
2020-09-22  1.1898  2.0433  0.0084 
2020-09-21  1.1897  2.0432  0.0841 
2020-09-18  1.1887  2.0422  0.0252 
2020-09-17  1.1884  2.0419  0.0000 
2020-09-16  1.1884  2.0419  0.0084 
2020-09-15  1.1883  2.0418  0.0589 
2020-09-14  1.1876  2.0411  0.0000 
2020-09-11  1.1876  2.0411  -0.0253 
2020-09-10  1.1879  2.0414  0.0674 
2020-09-09  1.1871  2.0406  0.0421 
2020-09-08  1.1866  2.0401  -0.0084 
2020-09-07  1.1867  2.0402  -0.0505 
2020-09-04  1.1873  2.0408  -0.0505 
2020-09-03  1.1879  2.0414  -0.0589 
2020-09-02  1.1886  2.0421  -0.0673 
2020-09-01  1.1894  2.0429  0.0000 
2020-08-31  1.1894  2.0429  0.0252 
2020-08-28  1.1891  2.0426  -0.0840 
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