您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-09-30  6.3060  7.7060  0.0635 
2020-09-29  6.3020  7.7020  1.2044 
2020-09-28  6.2270  7.6270  -0.2882 
2020-09-25  6.2450  7.6450  0.1443 
2020-09-24  6.2360  7.6360  -2.0729 
2020-09-23  6.3680  7.7680  0.6003 
2020-09-22  6.3300  7.7300  -0.8148 
2020-09-21  6.3820  7.7820  -0.3435 
2020-09-18  6.4040  7.8040  1.2810 
2020-09-17  6.3230  7.7230  0.4927 
2020-09-16  6.2920  7.6920  -0.7414 
2020-09-15  6.3390  7.7390  1.8477 
2020-09-14  6.2240  7.6240  0.8098 
2020-09-11  6.1740  7.5740  1.4126 
2020-09-10  6.0880  7.4880  -0.8631 
2020-09-09  6.1410  7.5410  -2.8937 
2020-09-08  6.3240  7.7240  -0.2681 
2020-09-07  6.3410  7.7410  -2.3259 
2020-09-04  6.4920  7.8920  -0.5819 
2020-09-03  6.5300  7.9300  -0.9706 
      第1页/共50页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行