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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-09-30  1.0716  1.9524  -0.0093 
2020-09-29  1.0717  1.9525  -0.0093 
2020-09-28  1.0718  1.9526  0.0093 
2020-09-25  1.0832  1.9525  0.0092 
2020-09-24  1.0831  1.9524  -0.0092 
2020-09-23  1.0832  1.9525  0.0092 
2020-09-22  1.0831  1.9524  0.0092 
2020-09-21  1.0830  1.9523  0.0369 
2020-09-18  1.0826  1.9519  0.0092 
2020-09-17  1.0825  1.9518  0.0092 
2020-09-16  1.0824  1.9517  0.0092 
2020-09-15  1.0823  1.9516  0.0092 
2020-09-14  1.0822  1.9515  0.0092 
2020-09-11  1.0821  1.9514  0.0000 
2020-09-10  1.0821  1.9514  0.0092 
2020-09-09  1.0820  1.9513  0.0092 
2020-09-08  1.0819  1.9512  0.0277 
2020-09-07  1.0816  1.9509  0.0000 
2020-09-04  1.0816  1.9509  0.0000 
2020-09-03  1.0816  1.9509  -0.0185 
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